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基金凈值

長盛中證全指證券公司積極 502055

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-12-31	1.19600000	0.66620000
2020-12-30	1.10400000	0.56580000
2020-12-29	1.06000000	0.54330000
2020-12-28	1.05200000	0.53920000
2020-12-25	1.05900000	0.54280000
2020-12-24	1.03700000	0.53150000
2020-12-23	1.05300000	0.53970000
2020-12-22	1.03500000	0.53050000
2020-12-21	1.11700000	0.57250000
2020-12-18	1.10000000	0.56380000
2020-12-17	1.12200000	0.57500000
2020-12-16	1.07200000	0.54940000
2020-12-15	1.09000000	0.55860000
2020-12-14	1.08400000	0.55560000
2020-12-11	1.08700000	0.55710000
2020-12-10	1.11100000	0.56940000
2020-12-09	1.11700000	0.57250000
2020-12-08	1.18500000	0.60730000
2020-12-07	1.18100000	0.60530000
2020-12-04	1.21700000	0.62370000
2020-12-03	1.25600000	0.64370000
2020-12-02	1.25200000	0.64170000
2020-12-01	1.25600000	0.64370000
2020-11-30	1.18200000	0.60580000
2020-11-27	1.17200000	0.60070000
2020-11-26	1.12500000	0.57660000
2020-11-25	1.11700000	0.57250000
2020-11-24	1.14900000	0.58890000
2020-11-23	1.16500000	0.59710000
2020-11-20	1.12300000	0.57560000

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