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鵬華新絲路積極收益 502028
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-05-11 0.425000000.42500000
2018-05-04 0.402000000.40200000
2018-05-03 0.402000000.40200000
2018-05-02 0.388000000.38800000
2018-04-27 0.383000000.38300000
2018-04-26 0.379000000.37900000
2018-04-25 0.401000000.40100000
2018-04-24 0.405000000.40500000
2018-04-23 0.379000000.37900000
2018-04-20 0.399000000.39900000
2018-04-19 0.426000000.42600000
2018-04-18 0.404000000.40400000
2018-04-17 0.390000000.39000000
2018-04-16 0.406000000.40600000
2018-04-13 0.422000000.42200000
2018-04-12 0.432000000.43200000
2018-04-11 0.443000000.44300000
2018-04-10 0.437000000.43700000
2018-04-09 0.431000000.43100000
2018-04-04 0.431000000.43100000
2018-04-03 0.437000000.43700000
2018-04-02 0.446000000.44600000
2018-03-30 0.452000000.45200000
2018-03-29 0.438000000.43800000
2018-03-28 0.428000000.42800000
2018-03-27 0.440000000.44000000
2018-03-26 0.420000000.42000000
2018-03-23 0.415000000.41500000
2018-03-22 0.463000000.46300000
2018-03-21 0.453000000.45300000
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