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國金上證50積極 502022
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2019-10-10
1.10700000
0.30350000
2019-10-09
1.09500000
0.30030000
2019-10-08
1.09400000
0.30000000
2019-09-30
1.08000000
0.29610000
2019-09-27
1.09600000
0.30050000
2019-09-26
1.09600000
0.30050000
2019-09-25
1.09900000
0.30140000
2019-09-24
1.10300000
0.30240000
2019-09-23
1.09600000
0.30050000
2019-09-20
1.11800000
0.30660000
2019-09-19
1.11400000
0.30550000
2019-09-18
1.11200000
0.30490000
2019-09-17
1.10000000
0.30160000
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1.13100000
0.31010000
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1.14400000
0.31370000
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1.11600000
0.30600000
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1.12500000
0.30850000
2019-09-09
1.13300000
0.31070000
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1.13300000
0.31070000
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1.11300000
0.30520000
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1.08800000
0.29830000
2019-09-03
1.06700000
0.29260000
2019-09-02
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1.05200000
0.28850000
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1.04100000
0.28540000
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1.04900000
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1.04700000
0.28710000
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1.08400000
0.29720000
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1.06000000
0.29070000
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