招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金凈值

西部利得中證500等權重積極 502002

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-02-17	1.04670000	0.16960000
2020-02-14	0.99070000	0.16050000
2020-02-13	0.98410000	0.15940000
2020-02-12	1.00010000	0.16200000
2020-02-11	0.97540000	0.15800000
2020-02-10	0.97640000	0.15820000
2020-02-07	0.95120000	0.15410000
2020-02-06	0.93790000	0.15190000
2020-02-05	0.88510000	0.14340000
2020-02-04	0.84700000	0.13720000
2020-02-03	0.82520000	0.13370000
2020-01-23	0.98820000	0.16010000
2020-01-22	1.04890000	0.16990000
2020-01-21	1.04160000	0.16870000
2020-01-20	1.06540000	0.17260000
2020-01-17	1.04340000	0.16900000
2020-01-16	1.04650000	0.16950000
2020-01-15	1.04950000	0.17000000
2020-01-14	1.05860000	0.17150000
2020-01-13	1.06210000	0.17210000
2020-01-10	1.04140000	0.16870000
2020-01-09	1.04700000	0.16960000
2020-01-08	1.02050000	0.16530000
2020-01-07	1.04520000	0.16930000
2020-01-06	1.02300000	0.16570000
2020-01-03	1.00880000	0.16340000
2020-01-02	1.00260000	0.16240000
2019-12-31	0.97250000	0.15750000
2019-12-30	0.96340000	0.15610000
2019-12-27	0.93910000	0.15210000

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