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嘉實豐和封閉 184721
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-08-26 1.099200004.29780000
2016-08-19 1.099800004.29840000
2016-08-12 1.072300004.27090000
2016-08-05 1.074700004.27330000
2016-07-29 1.071400004.27000000
2016-07-22 1.129600004.32820000
2016-07-15 1.135300004.33390000
2016-07-08 1.140300004.33890000
2016-07-01 1.099200004.29780000
2016-06-30 1.098800004.29740000
2016-06-24 1.080400004.27900000
2016-06-17 1.100800004.29940000
2016-06-08 1.100000004.29860000
2016-06-03 1.102900004.30150000
2016-05-27 1.037400004.23600000
2016-05-20 1.034500004.23310000
2016-05-13 1.020400004.21900000
2016-05-06 1.053500004.25210000
2016-04-29 1.027600004.22620000
2016-04-22 1.015700004.21430000
2016-04-15 1.047900004.24650000
2016-04-08 1.005800004.20440000
2016-04-01 1.004700004.20330000
2016-03-31 1.313200004.21820000
2016-03-25 1.279000004.18400000
2016-03-18 1.256200004.16120000
2016-03-11 1.147000004.05200000
2016-03-04 1.170100004.07510000
2016-02-26 1.199000004.10400000
2016-02-19 1.277100004.18210000
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