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嘉實豐和封閉 184721
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2002-08-23 1.040200001.04020000
2002-08-16 1.023900001.02390000
2002-08-09 1.024700001.02470000
2002-08-02 1.028000001.02800000
2002-07-26 1.029800001.02980000
2002-07-19 1.043400001.04340000
2002-07-12 1.040900001.04090000
2002-07-05 1.044800001.04480000
2002-06-30 1.050900001.05090000
2002-06-28 1.050900001.05090000
2002-06-21 1.002000001.00200000
2002-06-14 0.983800000.98380000
2002-06-07 0.992600000.99260000
2002-05-31 0.985600000.98560000
2002-05-24 0.991000000.99100000
2002-05-17 0.991400000.99140000
2002-05-10 1.007300001.00730000
2002-04-30 1.011100001.01110000
2002-04-26 1.005300001.00530000
2002-04-19 1.003400001.00340000
2002-04-12 1.010300001.01030000
2002-04-05 1.001600001.00160000
2002-03-22 1.000000001.00000000
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