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易方達科翔封閉 184713
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2008-11-12 1.222600004.50260000
2008-11-07 1.190700004.47070000
2008-10-31 1.372900004.45290000
2008-10-24 1.409800004.48980000
2008-10-17 1.436700004.51670000
2008-10-10 1.473700004.55370000
2008-09-30 1.601600004.68160000
2008-09-26 1.601800004.68180000
2008-09-19 1.555200004.63520000
2008-09-12 1.529400004.60940000
2008-09-05 1.570600004.65060000
2008-08-29 1.665300004.74530000
2008-08-22 1.708200004.78820000
2008-08-15 1.757800004.83780000
2008-08-08 1.800000004.88000000
2008-08-01 1.934000005.01400000
2008-07-25 1.988800005.06880000
2008-07-18 1.943200005.02320000
2008-07-11 1.972100005.05210000
2008-07-04 1.891400004.97140000
2008-06-30 1.871100004.95110000
2008-06-27 1.870800004.95080000
2008-06-20 1.882400004.96240000
2008-06-13 1.956500005.03650000
2008-06-06 2.176000005.25600000
2008-05-30 2.242600005.32260000
2008-05-23 2.272800005.35280000
2008-05-16 2.380600005.46060000
2008-05-09 2.323000005.40300000
2008-04-30 2.290500005.37050000
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