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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2008-09-30 1.109500004.62700000
2008-09-26 1.109500004.62700000
2008-09-19 1.101500004.61900000
2008-09-12 1.143400004.66090000
2008-09-05 1.204000004.72150000
2008-08-29 1.293300004.81080000
2008-08-22 1.291200004.80870000
2008-08-15 1.305800004.82330000
2008-08-08 1.322700004.84020000
2008-08-01 1.434100004.95160000
2008-07-25 1.467400004.98490000
2008-07-18 1.398000004.91550000
2008-07-11 1.460100004.97760000
2008-07-04 1.363100004.88060000
2008-06-30 1.357300004.87480000
2008-06-27 1.365500004.88300000
2008-06-20 1.375100004.89260000
2008-06-13 1.427800004.94530000
2008-06-06 1.622400005.13990000
2008-05-30 1.656900005.17440000
2008-05-23 1.675300005.19280000
2008-05-16 1.788600005.30610000
2008-05-09 1.756000005.27350000
2008-04-30 1.806900005.32440000
2008-04-25 1.746700005.26420000
2008-04-18 2.760100005.01760000
2008-04-11 3.077100005.33460000
2008-04-03 3.005300005.26280000
2008-03-31 4.128600005.38610000
2008-03-28 4.198700005.45620000
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