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鵬華普豐封閉 184693
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-06-09 0.801100002.88750000
2014-06-06 0.800500002.88690000
2014-05-30 0.804500002.89090000
2014-05-23 0.801800002.88820000
2014-05-16 0.798200002.88460000
2014-05-09 0.796700002.88310000
2014-04-30 0.805400002.89180000
2014-04-25 0.810900002.89730000
2014-04-18 0.816500002.90290000
2014-04-11 0.825200002.91160000
2014-04-04 0.803700002.89010000
2014-03-31 0.792100002.87850000
2014-03-28 0.790800002.87720000
2014-03-21 0.798300002.88470000
2014-03-14 0.788700002.87510000
2014-03-07 0.796000002.88240000
2014-02-28 0.791500002.87790000
2014-02-21 0.814100002.90050000
2014-02-14 0.819700002.90610000
2014-02-07 0.800500002.88690000
2014-01-30 0.797900002.88430000
2014-01-24 0.808800002.89520000
2014-01-17 0.788300002.87470000
2014-01-10 0.792600002.87900000
2014-01-03 0.816500002.90290000
2013-12-31 0.836600002.92300000
2013-12-27 0.825900002.91230000
2013-12-20 0.815600002.90200000
2013-12-13 0.849000002.93540000
2013-12-06 0.856500002.94290000
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