招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金凈值

南方開元封閉 184688

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2012-07-27	0.84580000	4.55680000
2012-07-20	0.85680000	4.56780000
2012-07-13	0.85590000	4.56690000
2012-07-06	0.86370000	4.57470000
2012-06-30	0.86420000	4.57520000
2012-06-29	0.86420000	4.57520000
2012-06-21	0.87890000	4.58990000
2012-06-15	0.89390000	4.60490000
2012-06-08	0.88180000	4.59280000
2012-06-01	0.90720000	4.61820000
2012-05-25	0.89770000	4.60870000
2012-05-18	0.89660000	4.60760000
2012-05-11	0.91910000	4.63010000
2012-05-04	0.93710000	4.64810000
2012-04-27	0.92190000	4.63290000
2012-04-20	0.91920000	4.63020000
2012-04-13	0.89420000	4.60520000
2012-04-06	0.87890000	4.58990000
2012-03-31	0.85630000	4.56730000
2012-03-30	0.85630000	4.56730000
2012-03-23	0.88990000	4.60090000
2012-03-16	0.91520000	4.62620000
2012-03-09	0.94110000	4.65210000
2012-03-02	0.93700000	4.64800000
2012-02-24	0.92320000	4.63420000
2012-02-17	0.88970000	4.60070000
2012-02-10	0.87930000	4.59030000
2012-02-03	0.87170000	4.58270000
2012-01-20	0.86550000	4.57650000
2012-01-13	0.82180000	4.53280000

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