招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金收益分配

南方開元封閉 184688

分配年度	2010/12/31	2009/12/31	2008/12/31	2008/06/30	2007/12/31
單位基金凈收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
是否分配	1	1	0	0	1
分配基數（份）	62756242	0	0	0	0
每十個基金單位派發（含稅，元）	0.30	0.50	0.00	0.00	13.72
每十個基金單位派發（不含稅，元）	0.30	0.50	0.00	0.00	13.72
派現總額（元）	60,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	2,744,000,000.00
權益登記日	2011/02/18	2010/04/13	0001/01/01	0001/01/01	2008/04/10
除息日	2011/02/21	2010/04/14	0001/01/01	0001/01/01	2008/04/11
紅利發放日	2011/02/21	2010/04/14	0001/01/01	0001/01/01	2008/04/11
進展説明	方案實施	方案實施	決案	決案	方案實施
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