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鵬華前海萬科REITs封閉式混合型發起式 160641
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-09-11
1.00400000
1.00400000
2015-09-02
1.00400000
1.00400000
2015-08-28
1.00400000
1.00400000
2015-08-21
1.00300000
1.00300000
2015-08-14
1.00300000
1.00300000
2015-08-07
1.00300000
1.00300000
2015-07-31
1.00100000
1.00100000
2015-07-24
1.00100000
1.00100000
2015-07-17
1.00000000
1.00000000
2015-07-10
1.00000000
1.00000000
2015-07-06
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