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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2016-06-14
1.02700000
1.04400000
2016-06-13
1.02700000
1.04400000
2016-06-08
1.02600000
1.04300000
2016-06-07
1.02600000
1.04300000
2016-06-06
1.02600000
1.04300000
2016-06-03
1.02500000
1.04200000
2016-06-02
1.02500000
1.04200000
2016-06-01
1.02500000
1.04200000
2016-05-31
1.02500000
1.04200000
2016-05-30
1.02500000
1.04200000
2016-05-27
1.02400000
1.04100000
2016-05-26
1.02400000
1.04100000
2016-05-25
1.02400000
1.04100000
2016-05-24
1.02400000
1.04100000
2016-05-23
1.02400000
1.04100000
2016-05-20
1.02300000
1.04000000
2016-05-19
1.02300000
1.04000000
2016-05-18
1.02300000
1.04000000
2016-05-17
1.02300000
1.04000000
2016-05-16
1.02300000
1.04000000
2016-05-13
1.02200000
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2016-05-12
1.02200000
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2016-05-06
1.02100000
1.03800000
2016-05-05
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1.02100000
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1.02100000
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2016-04-29
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