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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-11-27
1.05300000
1.33100000
2020-11-26
1.05200000
1.33000000
2020-11-25
1.05200000
1.33000000
2020-11-24
1.05200000
1.33000000
2020-11-23
1.05200000
1.33000000
2020-11-20
1.05200000
1.33000000
2020-11-19
1.05100000
1.32800000
2020-11-18
1.05100000
1.32800000
2020-11-17
1.05100000
1.32800000
2020-11-16
1.05100000
1.32800000
2020-11-13
1.05000000
1.32700000
2020-11-12
1.05000000
1.32700000
2020-11-11
1.05000000
1.32700000
2020-11-10
1.05000000
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1.05000000
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2020-11-02
1.04900000
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2020-10-30
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2020-10-29
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2020-10-28
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