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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-07-31 1.028600001.19440000
2018-07-30 1.028400001.19420000
2018-07-27 1.027900001.19360000
2018-07-26 1.027800001.19350000
2018-07-25 1.027600001.19330000
2018-07-24 1.027500001.19320000
2018-07-23 1.027300001.19290000
2018-07-20 1.026800001.19240000
2018-07-19 1.026600001.19210000
2018-07-18 1.026500001.19200000
2018-07-17 1.026300001.19180000
2018-07-16 1.026100001.19150000
2018-07-13 1.025600001.19100000
2018-07-12 1.025500001.19080000
2018-07-11 1.025300001.19060000
2018-07-10 1.025200001.19050000
2018-07-09 1.025000001.19030000
2018-07-06 1.024500001.18970000
2018-07-05 1.024300001.18950000
2018-07-04 1.024200001.18930000
2018-07-03 1.024000001.18910000
2018-07-02 1.023800001.18890000
2018-06-30 1.023500001.18850000
2018-06-29 1.023300001.18830000
2018-06-28 1.023200001.18820000
2018-06-27 1.023000001.18790000
2018-06-26 1.022800001.18770000
2018-06-25 1.022700001.18760000
2018-06-22 1.022200001.18700000
2018-06-21 1.022000001.18680000
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