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基金凈值

工銀瑞信中證高鐵産業B 150326

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-11-03	0.73290000	0.03650000
2020-11-02	0.71410000	0.03560000
2020-10-30	0.72120000	0.03600000
2020-10-29	0.74340000	0.03710000
2020-10-28	0.75620000	0.03770000
2020-10-27	0.75390000	0.03760000
2020-10-26	0.76430000	0.03810000
2020-10-23	0.75450000	0.03760000
2020-10-22	0.75430000	0.03760000
2020-10-21	0.76160000	0.03800000
2020-10-20	0.76970000	0.03840000
2020-10-19	0.77790000	0.03880000
2020-10-16	0.78230000	0.03900000
2020-10-15	0.78560000	0.03920000
2020-10-14	0.79340000	0.03960000
2020-10-13	0.80420000	0.04010000
2020-10-12	0.81270000	0.04050000
2020-10-09	0.77730000	0.03880000
2020-09-30	0.74950000	0.03740000
2020-09-29	0.75960000	0.03790000
2020-09-28	0.75140000	0.03750000
2020-09-25	0.75710000	0.03770000
2020-09-24	0.76040000	0.03790000
2020-09-23	0.77540000	0.03870000
2020-09-22	0.77750000	0.03880000
2020-09-21	0.78860000	0.03930000
2020-09-18	0.79230000	0.03950000
2020-09-17	0.78290000	0.03900000
2020-09-16	0.78320000	0.03900000
2020-09-15	0.78500000	0.03910000

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