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基金凈值

富國中證煤炭積極收益 150322

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-12-31	1.11900000	0.18900000
2020-12-30	1.13900000	0.19200000
2020-12-29	1.09300000	0.18400000
2020-12-28	1.18300000	0.20000000
2020-12-25	1.16000000	0.19600000
2020-12-24	1.10200000	0.18600000
2020-12-23	1.08000000	0.18200000
2020-12-22	1.03800000	0.17500000
2020-12-21	1.15100000	0.19400000
2020-12-18	1.12700000	0.19000000
2020-12-17	1.00900000	0.17000000
2020-12-16	0.95700000	0.16100000
2020-12-15	0.97200000	0.16400000
2020-12-14	0.97400000	0.16400000
2020-12-11	1.08200000	0.18200000
2020-12-10	1.08800000	0.18300000
2020-12-09	1.09100000	0.18400000
2020-12-08	1.05300000	0.17800000
2020-12-07	1.05500000	0.17800000
2020-12-04	1.07700000	0.18200000
2020-12-03	1.09200000	0.18400000
2020-12-02	1.17200000	0.19800000
2020-12-01	1.14000000	0.19200000
2020-11-30	1.10700000	0.18700000
2020-11-27	1.10800000	0.18700000
2020-11-26	1.10200000	0.18600000
2020-11-25	1.11000000	0.18700000
2020-11-24	1.13800000	0.19200000
2020-11-23	1.13300000	0.19100000
2020-11-20	1.01700000	0.17200000

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