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基金凈值

富國中證體育産業積極收益 150308

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-12-31	0.94600000	0.10800000
2020-12-30	0.92300000	0.10600000
2020-12-29	0.90100000	0.10500000
2020-12-28	0.85100000	0.10300000
2020-12-25	0.90500000	0.10500000
2020-12-24	0.90100000	0.10500000
2020-12-23	0.96700000	0.10900000
2020-12-22	0.97700000	0.10900000
2020-12-21	1.00800000	0.11100000
2020-12-18	0.99000000	0.11000000
2020-12-17	1.00800000	0.11100000
2020-12-16	1.01000000	0.11100000
2020-12-15	1.02800000	0.11200000
2020-12-14	1.02000000	0.11100000
2020-12-11	1.01300000	0.11100000
2020-12-10	1.04300000	0.11300000
2020-12-09	1.05500000	0.11300000
2020-12-08	1.10300000	0.11600000
2020-12-07	1.09100000	0.11500000
2020-12-04	1.11400000	0.11600000
2020-12-03	1.11600000	0.11600000
2020-12-02	1.11600000	0.11600000
2020-12-01	1.11600000	0.11600000
2020-11-30	1.05100000	0.11300000
2020-11-27	1.03600000	0.11200000
2020-11-26	1.03600000	0.11200000
2020-11-25	1.05800000	0.11300000
2020-11-24	1.10000000	0.11600000
2020-11-23	1.09400000	0.11500000
2020-11-20	1.11500000	0.11600000

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