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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-12-31
1.96380000
0.03460000
2020-12-30
1.89530000
0.03340000
2020-12-29
1.79810000
0.03170000
2020-12-28
1.83460000
0.03230000
2020-12-25
1.83670000
0.03230000
2020-12-24
1.81300000
0.03190000
2020-12-23
1.83140000
0.03220000
2020-12-22
1.80070000
0.03170000
2020-12-21
1.86710000
0.03290000
2020-12-18
1.75990000
0.03100000
2020-12-17
1.75330000
0.03090000
2020-12-16
1.72860000
0.03040000
2020-12-15
1.72400000
0.03030000
2020-12-14
1.67840000
0.02950000
2020-12-11
1.65270000
0.02910000
2020-12-10
1.68020000
0.02960000
2020-12-09
1.66020000
0.02920000
2020-12-08
1.70590000
0.03000000
2020-12-07
1.68050000
0.02960000
2020-12-04
1.69170000
0.02980000
2020-12-03
1.67290000
0.02940000
2020-12-02
1.64420000
0.02890000
2020-12-01
1.66720000
0.02930000
2020-11-30
1.60090000
0.02820000
2020-11-27
1.58220000
0.02790000
2020-11-26
1.57210000
0.02770000
2020-11-25
1.57950000
0.02780000
2020-11-24
1.64240000
0.02890000
2020-11-23
1.65540000
0.02910000
2020-11-20
1.62440000
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