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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-11-27
1.05440000
1.35430000
2020-11-26
1.05420000
1.35410000
2020-11-25
1.05410000
1.35390000
2020-11-24
1.05390000
1.35370000
2020-11-23
1.05380000
1.35350000
2020-11-20
1.05330000
1.35290000
2020-11-19
1.05320000
1.35280000
2020-11-18
1.05300000
1.35250000
2020-11-17
1.05290000
1.35240000
2020-11-16
1.05270000
1.35210000
2020-11-13
1.05230000
1.35160000
2020-11-12
1.05210000
1.35140000
2020-11-11
1.05200000
1.35120000
2020-11-10
1.05180000
1.35100000
2020-11-09
1.05170000
1.35090000
2020-11-06
1.05120000
1.35020000
2020-11-05
1.05110000
1.35010000
2020-11-04
1.05090000
1.34980000
2020-11-03
1.05080000
1.34970000
2020-11-02
1.05060000
1.34940000
2020-10-30
1.05020000
1.34890000
2020-10-29
1.05000000
1.34870000
2020-10-28
1.04990000
1.34850000
2020-10-27
1.04970000
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2020-10-26
1.04960000
1.34820000
2020-10-23
1.04910000
1.34750000
2020-10-22
1.04900000
1.34740000
2020-10-21
1.04880000
1.34710000
2020-10-20
1.04870000
1.34700000
2020-10-19
1.04850000
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