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基金凈值

中融中證銀行指數B 150292

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-08-24	0.85600000	0.85600000
2020-08-21	0.86800000	0.86800000
2020-08-20	0.86400000	0.86400000
2020-08-19	0.89000000	0.89000000
2020-08-18	0.90300000	0.90300000
2020-08-17	0.92000000	0.92000000
2020-08-14	0.86600000	0.86600000
2020-08-13	0.83900000	0.83900000
2020-08-12	0.84800000	0.84800000
2020-08-11	0.84200000	0.84200000
2020-08-10	0.82100000	0.82100000
2020-08-07	0.80200000	0.80200000
2020-08-06	0.81600000	0.81600000
2020-08-05	0.80300000	0.80300000
2020-08-04	0.82400000	0.82400000
2020-08-03	0.78400000	0.78400000
2020-07-31	0.77200000	0.77200000
2020-07-30	0.76900000	0.76900000
2020-07-29	0.78500000	0.78500000
2020-07-28	0.76300000	0.76300000
2020-07-27	0.75600000	0.75600000
2020-07-24	0.76800000	0.76800000
2020-07-23	0.80900000	0.80900000
2020-07-22	0.83100000	0.83100000
2020-07-21	0.83300000	0.83300000
2020-07-20	0.84200000	0.84200000
2020-07-17	0.81500000	0.81500000
2020-07-16	0.81500000	0.81500000
2020-07-15	0.81900000	0.81900000
2020-07-14	0.84500000	0.84500000

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