招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金凈值

中融中證銀行指數B 150292

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2015-07-01	0.85900000	0.85900000
2015-06-30	0.92300000	0.92300000
2015-06-29	0.80900000	0.80900000
2015-06-26	0.79500000	0.79500000
2015-06-25	0.88800000	0.88800000
2015-06-24	0.92800000	0.92800000
2015-06-23	0.89800000	0.89800000
2015-06-19	0.86200000	0.86200000
2015-06-18	0.88700000	0.88700000
2015-06-17	0.92500000	0.92500000
2015-06-16	0.91200000	0.91200000
2015-06-15	0.93500000	0.93500000
2015-06-12	0.99200000	0.99200000
2015-06-08	0.99900000	0.99900000
2015-06-05	1.00000000	1.00000000

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