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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-31 1.002000001.25640000
2020-12-30 1.001800001.25620000
2020-12-29 1.001700001.25610000
2020-12-28 1.001600001.25600000
2020-12-25 1.001200001.25560000
2020-12-24 1.001100001.25550000
2020-12-23 1.001000001.25540000
2020-12-22 1.000900001.25530000
2020-12-21 1.000700001.25510000
2020-12-18 1.000400001.25480000
2020-12-17 1.000200001.25460000
2020-12-16 1.000100001.25450000
2020-12-15 1.000000001.25440000
2020-12-14 1.019400001.25440000
2020-12-11 1.019000001.25400000
2020-12-10 1.018900001.25390000
2020-12-09 1.018700001.25370000
2020-12-08 1.018600001.25360000
2020-12-07 1.018500001.25350000
2020-12-04 1.018100001.25310000
2020-12-03 1.018000001.25300000
2020-12-02 1.017900001.25290000
2020-12-01 1.017800001.25280000
2020-11-30 1.017600001.25260000
2020-11-27 1.017300001.25230000
2020-11-26 1.017100001.25210000
2020-11-25 1.017000001.25200000
2020-11-24 1.016900001.25190000
2020-11-23 1.016800001.25180000
2020-11-20 1.016400001.25140000
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