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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-08-04 1.208100001.20810000
2020-08-03 1.155800001.15580000
2020-07-31 1.139800001.13980000
2020-07-30 1.136200001.13620000
2020-07-29 1.157100001.15710000
2020-07-28 1.130100001.13010000
2020-07-27 1.120600001.12060000
2020-07-24 1.137000001.13700000
2020-07-23 1.191100001.19110000
2020-07-22 1.220700001.22070000
2020-07-21 1.222200001.22220000
2020-07-20 1.240200001.24020000
2020-07-17 1.183000001.18300000
2020-07-16 1.181100001.18110000
2020-07-15 1.192000001.19200000
2020-07-14 1.225400001.22540000
2020-07-13 1.252500001.25250000
2020-07-10 1.255500001.25550000
2020-07-09 1.318500001.31850000
2020-07-08 1.332400001.33240000
2020-07-07 1.317700001.31770000
2020-07-06 1.323500001.32350000
2020-07-03 1.138300001.13830000
2020-07-02 1.086400001.08640000
2020-07-01 1.042400001.04240000
2020-06-30 1.005900001.00590000
2020-06-29 1.000400001.00040000
2020-06-24 1.005500001.00550000
2020-06-23 0.982700000.98270000
2020-06-22 0.989400000.98940000
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