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基金凈值

中融中證一帶一路主題指數B 150266

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-11-04	1.18000000	0.08600000
2020-11-03	1.16800000	0.08500000
2020-11-02	1.14100000	0.08300000
2020-10-30	1.13800000	0.08300000
2020-10-29	1.17100000	0.08500000
2020-10-28	1.17200000	0.08500000
2020-10-27	1.15500000	0.08400000
2020-10-26	1.16600000	0.08500000
2020-10-23	1.16700000	0.08500000
2020-10-22	1.17200000	0.08500000
2020-10-21	1.18500000	0.08600000
2020-10-20	1.20000000	0.08700000
2020-10-19	1.19700000	0.08700000
2020-10-16	1.20600000	0.08800000
2020-10-15	1.20800000	0.08800000
2020-10-14	1.22400000	0.08900000
2020-10-13	1.23000000	0.09000000
2020-10-12	1.23600000	0.09000000
2020-10-09	1.18300000	0.08600000
2020-09-30	1.14400000	0.08300000
2020-09-29	1.15000000	0.08400000
2020-09-28	1.14600000	0.08300000
2020-09-25	1.14700000	0.08400000
2020-09-24	1.15000000	0.08400000
2020-09-23	1.19600000	0.08700000
2020-09-22	1.19600000	0.08700000
2020-09-21	1.24100000	0.09000000
2020-09-18	1.25000000	0.09100000
2020-09-17	1.21600000	0.08900000
2020-09-16	1.21500000	0.08800000

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