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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-11-04 1.049000001.30600000
2020-11-03 1.049000001.30600000
2020-11-02 1.049000001.30600000
2020-10-30 1.048000001.30500000
2020-10-29 1.048000001.30500000
2020-10-28 1.048000001.30500000
2020-10-27 1.048000001.30500000
2020-10-26 1.048000001.30500000
2020-10-23 1.047000001.30400000
2020-10-22 1.047000001.30400000
2020-10-21 1.047000001.30400000
2020-10-20 1.047000001.30400000
2020-10-19 1.047000001.30400000
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2020-10-14 1.046000001.30300000
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2020-09-29 1.044000001.30100000
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2020-09-25 1.043000001.30000000
2020-09-24 1.043000001.30000000
2020-09-23 1.043000001.30000000
2020-09-22 1.043000001.30000000
2020-09-21 1.043000001.30000000
2020-09-18 1.042000001.29900000
2020-09-17 1.042000001.29900000
2020-09-16 1.042000001.29900000
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