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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-11-18
1.05120000
1.30320000
2020-11-17
1.05110000
1.30310000
2020-11-16
1.05090000
1.30290000
2020-11-13
1.05050000
1.30250000
2020-11-12
1.05030000
1.30230000
2020-11-11
1.05020000
1.30220000
2020-11-10
1.05000000
1.30200000
2020-11-09
1.04990000
1.30190000
2020-11-06
1.04940000
1.30140000
2020-11-05
1.04930000
1.30130000
2020-11-04
1.04910000
1.30110000
2020-11-03
1.04900000
1.30100000
2020-11-02
1.04880000
1.30080000
2020-10-30
1.04840000
1.30040000
2020-10-29
1.04820000
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1.04810000
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