招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金凈值

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-12-31	1.62880000	0.09830000
2020-12-30	1.59170000	0.09690000
2020-12-29	1.56090000	0.09570000
2020-12-28	1.56480000	0.09590000
2020-12-25	1.57730000	0.09630000
2020-12-24	1.53520000	0.09470000
2020-12-23	1.54620000	0.09520000
2020-12-22	1.55510000	0.09550000
2020-12-21	1.55250000	0.09540000
2020-12-18	1.50310000	0.09350000
2020-12-17	1.53070000	0.09460000
2020-12-16	1.49580000	0.09330000
2020-12-15	1.48300000	0.09280000
2020-12-14	1.45880000	0.09190000
2020-12-11	1.41250000	0.09010000
2020-12-10	1.43610000	0.09100000
2020-12-09	1.39040000	0.08930000
2020-12-08	1.43080000	0.09080000
2020-12-07	1.41930000	0.09040000
2020-12-04	1.42180000	0.09050000
2020-12-03	1.39170000	0.08930000
2020-12-02	1.34090000	0.08740000
2020-12-01	1.34420000	0.08750000
2020-11-30	1.27360000	0.08480000
2020-11-27	1.27280000	0.08480000
2020-11-26	1.26640000	0.08460000
2020-11-25	1.26190000	0.08440000
2020-11-24	1.33010000	0.08700000
2020-11-23	1.35020000	0.08770000
2020-11-20	1.35890000	0.08810000

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