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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-31 1.002400001.31200000
2020-12-30 1.002300001.31190000
2020-12-29 1.002100001.31170000
2020-12-28 1.002000001.31160000
2020-12-25 1.001500001.31110000
2020-12-24 1.001400001.31100000
2020-12-23 1.001200001.31080000
2020-12-22 1.001100001.31070000
2020-12-21 1.000900001.31050000
2020-12-18 1.000500001.31010000
2020-12-17 1.000300001.30990000
2020-12-16 1.000200001.30980000
2020-12-15 1.000000001.30960000
2020-12-14 1.028000001.30950000
2020-12-11 1.027500001.30900000
2020-12-10 1.027300001.30880000
2020-12-09 1.027200001.30870000
2020-12-08 1.027000001.30850000
2020-12-07 1.026900001.30840000
2020-12-04 1.026400001.30790000
2020-12-03 1.026300001.30780000
2020-12-02 1.026100001.30760000
2020-12-01 1.026000001.30750000
2020-11-30 1.025800001.30730000
2020-11-27 1.025400001.30690000
2020-11-26 1.025200001.30670000
2020-11-25 1.025100001.30660000
2020-11-24 1.024900001.30640000
2020-11-23 1.024800001.30630000
2020-11-20 1.024300001.30580000
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