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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-30 1.026000001.28840000
2020-12-29 1.025900001.28830000
2020-12-28 1.025800001.28820000
2020-12-25 1.025400001.28770000
2020-12-24 1.025300001.28760000
2020-12-23 1.025200001.28740000
2020-12-22 1.025000001.28720000
2020-12-21 1.024900001.28710000
2020-12-18 1.024500001.28660000
2020-12-17 1.024400001.28640000
2020-12-16 1.024300001.28630000
2020-12-15 1.024200001.28620000
2020-12-14 1.024000001.28590000
2020-12-11 1.023700001.28560000
2020-12-10 1.023500001.28530000
2020-12-09 1.023400001.28520000
2020-12-08 1.023300001.28510000
2020-12-07 1.023200001.28490000
2020-12-04 1.022800001.28440000
2020-12-03 1.022700001.28430000
2020-12-02 1.022600001.28420000
2020-12-01 1.022400001.28390000
2020-11-30 1.022300001.28380000
2020-11-27 1.021900001.28330000
2020-11-26 1.021800001.28320000
2020-11-25 1.021700001.28300000
2020-11-24 1.021600001.28290000
2020-11-23 1.021500001.28280000
2020-11-20 1.021100001.28230000
2020-11-19 1.021000001.28220000
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