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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-08-04 1.007800001.26520000
2020-08-03 1.007600001.26490000
2020-07-31 1.007300001.26450000
2020-07-30 1.007200001.26440000
2020-07-29 1.007000001.26420000
2020-07-28 1.006900001.26400000
2020-07-27 1.006800001.26390000
2020-07-24 1.006400001.26340000
2020-07-23 1.006300001.26330000
2020-07-22 1.006200001.26310000
2020-07-21 1.006000001.26290000
2020-07-20 1.005900001.26280000
2020-07-17 1.005500001.26230000
2020-07-16 1.005400001.26210000
2020-07-15 1.005300001.26200000
2020-07-14 1.005200001.26190000
2020-07-13 1.005100001.26180000
2020-07-10 1.004700001.26130000
2020-07-09 1.004600001.26110000
2020-07-08 1.004400001.26090000
2020-07-07 1.004300001.26080000
2020-07-06 1.004200001.26060000
2020-07-03 1.003800001.26010000
2020-07-02 1.003700001.26000000
2020-07-01 1.003600001.25990000
2020-06-30 1.003500001.25980000
2020-06-29 1.003300001.25950000
2020-06-24 1.002700001.25880000
2020-06-23 1.002600001.25860000
2020-06-22 1.002500001.25850000
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