招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金凈值

招商中證煤炭等權指數積極 150252

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-12-31	1.17320000	0.37890000
2020-12-30	1.19080000	0.38460000
2020-12-29	1.13930000	0.36800000
2020-12-28	1.22380000	0.39530000
2020-12-25	1.18300000	0.38210000
2020-12-24	1.12670000	0.36390000
2020-12-23	1.07960000	0.34870000
2020-12-22	1.02950000	0.33250000
2020-12-21	1.12430000	0.36310000
2020-12-18	1.08600000	0.35080000
2020-12-17	0.95560000	0.30860000
2020-12-16	0.89710000	0.28980000
2020-12-15	0.92140000	0.29760000
2020-12-14	0.93530000	0.30210000
2020-12-11	1.05390000	0.34040000
2020-12-10	1.05400000	0.34040000
2020-12-09	1.05990000	0.34230000
2020-12-08	1.00410000	0.32430000
2020-12-07	0.99760000	0.32220000
2020-12-04	1.01520000	0.32790000
2020-12-03	1.04290000	0.33680000
2020-12-02	1.10400000	0.35660000
2020-12-01	1.05250000	0.33990000
2020-11-30	1.02040000	0.32960000
2020-11-27	1.01280000	0.32710000
2020-11-26	0.99950000	0.32280000
2020-11-25	1.02070000	0.32970000
2020-11-24	1.04200000	0.33660000
2020-11-23	1.02770000	0.33190000
2020-11-20	0.92370000	0.29830000

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