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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-12-31
1.54600000
0.15600000
2020-12-30
1.49400000
0.15300000
2020-12-29
1.42200000
0.14800000
2020-12-28
1.44700000
0.15000000
2020-12-25
1.44500000
0.15000000
2020-12-24
1.42900000
0.14900000
2020-12-23
1.44900000
0.15000000
2020-12-22
1.42100000
0.14800000
2020-12-21
1.47700000
0.15100000
2020-12-18
1.39600000
0.14700000
2020-12-17
1.40000000
0.14700000
2020-12-16
1.37800000
0.14500000
2020-12-15
1.37800000
0.14500000
2020-12-14
1.35200000
0.14400000
2020-12-11
1.32100000
0.14200000
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1.34900000
0.14400000
2020-12-09
1.33300000
0.14300000
2020-12-08
1.37300000
0.14500000
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1.35700000
0.14400000
2020-12-04
1.36200000
0.14400000
2020-12-03
1.34600000
0.14300000
2020-12-02
1.32000000
0.14200000
2020-12-01
1.33200000
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