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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-31 1.004000001.25400000
2020-12-30 1.004000001.25400000
2020-12-29 1.004000001.25400000
2020-12-28 1.003000001.25400000
2020-12-25 1.003000001.25300000
2020-12-24 1.003000001.25300000
2020-12-23 1.003000001.25300000
2020-12-22 1.003000001.25300000
2020-12-21 1.003000001.25300000
2020-12-18 1.002000001.25200000
2020-12-17 1.002000001.25200000
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2020-12-01 1.000000001.25000000
2020-11-30 1.020000001.25000000
2020-11-27 1.019000001.25000000
2020-11-26 1.019000001.25000000
2020-11-25 1.019000001.25000000
2020-11-24 1.019000001.24900000
2020-11-23 1.019000001.24900000
2020-11-20 1.019000001.24900000
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