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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-05-09 1.018000001.18700000
2019-05-08 1.018000001.18700000
2019-05-07 1.018000001.18700000
2019-05-06 1.017000001.18600000
2019-04-30 1.017000001.18600000
2019-04-29 1.017000001.18600000
2019-04-26 1.016000001.18500000
2019-04-25 1.016000001.18500000
2019-04-24 1.016000001.18500000
2019-04-23 1.016000001.18500000
2019-04-22 1.016000001.18500000
2019-04-19 1.015000001.18400000
2019-04-18 1.015000001.18400000
2019-04-17 1.015000001.18400000
2019-04-16 1.015000001.18400000
2019-04-15 1.015000001.18400000
2019-04-12 1.014000001.18300000
2019-04-11 1.014000001.18300000
2019-04-10 1.014000001.18300000
2019-04-09 1.014000001.18300000
2019-04-08 1.014000001.18300000
2019-04-04 1.013000001.18200000
2019-04-03 1.013000001.18200000
2019-04-02 1.013000001.18200000
2019-04-01 1.013000001.18200000
2019-03-29 1.013000001.18200000
2019-03-28 1.013000001.18200000
2019-03-27 1.012000001.18100000
2019-03-26 1.012000001.18100000
2019-03-25 1.012000001.18100000
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