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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-08-05
1.73280000
0.42110000
2020-08-04
1.75150000
0.42560000
2020-08-03
1.74520000
0.42410000
2020-07-31
1.69020000
0.41070000
2020-07-30
1.64980000
0.40090000
2020-07-29
1.68290000
0.40890000
2020-07-28
1.59190000
0.38680000
2020-07-27
1.59320000
0.38710000
2020-07-24
1.59380000
0.38730000
2020-07-23
1.74570000
0.42420000
2020-07-22
1.74710000
0.42450000
2020-07-21
1.72380000
0.41890000
2020-07-20
1.75840000
0.42730000
2020-07-17
1.60960000
0.39110000
2020-07-16
1.68450000
0.40930000
2020-07-15
1.82340000
0.44310000
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1.87720000
0.45620000
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1.88410000
0.45780000
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1.84550000
0.44850000
2020-07-09
1.92990000
0.46900000
2020-07-08
1.90900000
0.46390000
2020-07-07
1.75450000
0.42630000
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1.80370000
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1.56950000
0.38140000
2020-07-02
1.41560000
0.34400000
2020-07-01
1.28280000
0.31170000
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1.23870000
0.30100000
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1.17980000
0.28670000
2020-06-24
1.23630000
0.30040000
2020-06-23
1.23370000
0.29980000
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