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基金凈值

前海開源中航軍工指數積極 150222

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-12-30	1.14700000	0.35400000
2020-12-29	1.08100000	0.34200000
2020-12-28	1.10500000	0.34700000
2020-12-25	1.10400000	0.34600000
2020-12-24	1.06400000	0.33900000
2020-12-23	1.04400000	0.33600000
2020-12-22	0.93400000	0.31700000
2020-12-21	0.96200000	0.32200000
2020-12-18	0.86900000	0.30600000
2020-12-17	0.86300000	0.30500000
2020-12-16	0.87700000	0.30700000
2020-12-15	0.88300000	0.30800000
2020-12-14	0.87600000	0.30700000
2020-12-11	0.84000000	0.30100000
2020-12-10	0.88600000	0.30900000
2020-12-09	0.88500000	0.30900000
2020-12-08	0.92700000	0.31600000
2020-12-07	0.93500000	0.31700000
2020-12-04	0.92500000	0.31500000
2020-12-03	0.90200000	0.31100000
2020-12-02	0.93600000	0.31700000
2020-12-01	0.93400000	0.31700000
2020-11-30	0.88600000	0.30900000
2020-11-27	0.87500000	0.30700000
2020-11-26	0.84500000	0.30200000
2020-11-25	0.80300000	0.29400000
2020-11-24	0.85900000	0.30400000
2020-11-23	0.84900000	0.30200000
2020-11-20	0.84600000	0.30200000
2020-11-19	0.82400000	0.29800000

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