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基金凈值

交銀國證新能源指數積極 150218

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-11-26	1.01400000	0.28200000
2020-11-25	1.03800000	0.28900000
2020-11-24	1.06400000	0.29600000
2020-11-23	1.05200000	0.29300000
2020-11-20	1.00200000	0.27900000
2020-11-19	0.95400000	0.26600000
2020-11-18	0.95700000	0.26700000
2020-11-17	0.96500000	0.26900000
2020-11-16	0.99500000	0.27700000
2020-11-13	0.98700000	0.27500000
2020-11-12	0.97300000	0.27100000
2020-11-11	0.96100000	0.26800000
2020-11-10	1.01000000	0.28100000
2020-11-09	1.03200000	0.28700000
2020-11-06	1.00000000	0.27800000
2020-11-05	2.02200000	0.28300000
2020-11-04	1.91200000	0.26800000
2020-11-03	1.90500000	0.26700000
2020-11-02	1.89500000	0.26500000
2020-10-30	1.81900000	0.25500000
2020-10-29	1.83900000	0.25800000
2020-10-28	1.82900000	0.25600000
2020-10-27	1.78300000	0.25000000
2020-10-26	1.77800000	0.24900000
2020-10-23	1.73600000	0.24300000
2020-10-22	1.77200000	0.24800000
2020-10-21	1.77800000	0.24900000
2020-10-20	1.82000000	0.25500000
2020-10-19	1.79400000	0.25100000
2020-10-16	1.80900000	0.25300000

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