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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-12-02
0.87870000
0.57200000
2020-12-01
0.87240000
0.57010000
2020-11-30
0.83700000
0.55940000
2020-11-27
0.82250000
0.55500000
2020-11-26
0.81230000
0.55200000
2020-11-25
0.81720000
0.55340000
2020-11-24
0.83850000
0.55990000
2020-11-23
0.84900000
0.56300000
2020-11-20
0.85780000
0.56570000
2020-11-19
0.85310000
0.56430000
2020-11-18
0.83900000
0.56000000
2020-11-17
0.84660000
0.56230000
2020-11-16
0.87050000
0.56950000
2020-11-13
0.88330000
0.57340000
2020-11-12
0.89260000
0.57620000
2020-11-11
0.87550000
0.57100000
2020-11-10
0.93540000
0.58910000
2020-11-09
0.96000000
0.59650000
2020-11-06
0.92010000
0.58450000
2020-11-05
0.91490000
0.58290000
2020-11-04
0.87420000
0.57060000
2020-11-03
0.86890000
0.56900000
2020-11-02
0.85060000
0.56350000
2020-10-30
0.83020000
0.55740000
2020-10-29
0.85030000
0.56340000
2020-10-28
0.85400000
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2020-10-27
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0.55940000
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2020-10-22
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