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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-06-24
2.40400000
0.11300000
2020-06-23
2.41600000
0.11300000
2020-06-22
2.36900000
0.11100000
2020-06-19
2.34300000
0.11000000
2020-06-18
2.29700000
0.10800000
2020-06-17
2.28200000
0.10700000
2020-06-16
2.25800000
0.10600000
2020-06-15
2.20300000
0.10300000
2020-06-12
2.20400000
0.10300000
2020-06-11
2.18100000
0.10200000
2020-06-10
2.19400000
0.10300000
2020-06-09
2.15000000
0.10100000
2020-06-08
2.10500000
0.09900000
2020-06-05
2.14000000
0.10000000
2020-06-04
2.09100000
0.09800000
2020-06-03
2.07000000
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2020-06-02
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