招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金凈值

招商滬深300地産等權重積極 150208

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-09-30	0.82970000	1.43590000
2020-09-29	0.84180000	1.43870000
2020-09-28	0.85360000	1.44130000
2020-09-25	0.83770000	1.43770000
2020-09-24	0.87790000	1.44690000
2020-09-23	0.91200000	1.45460000
2020-09-22	0.93310000	1.45940000
2020-09-21	0.95640000	1.46470000
2020-09-18	0.96260000	1.46610000
2020-09-17	0.90670000	1.45340000
2020-09-16	0.92060000	1.45650000
2020-09-15	0.89620000	1.45100000
2020-09-14	0.87610000	1.44640000
2020-09-11	0.88630000	1.44880000
2020-09-10	0.90580000	1.45320000
2020-09-09	0.87750000	1.44680000
2020-09-08	0.89260000	1.45020000
2020-09-07	0.88940000	1.44950000
2020-09-04	0.90190000	1.45230000
2020-09-03	0.90300000	1.45250000
2020-09-02	0.91060000	1.45430000
2020-09-01	0.90970000	1.45410000
2020-08-31	0.91900000	1.45620000
2020-08-28	0.94220000	1.46140000
2020-08-27	0.91410000	1.45510000
2020-08-26	0.93300000	1.45930000
2020-08-25	0.95400000	1.46410000
2020-08-24	0.96090000	1.46570000
2020-08-21	0.96810000	1.46730000
2020-08-20	0.96680000	1.46700000

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