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招商滬深300地産等權重積極 150208
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-31 0.715600001.41010000
2020-12-30 0.685800001.40330000
2020-12-29 0.696300001.40570000
2020-12-28 0.673800001.40060000
2020-12-25 0.681600001.40230000
2020-12-24 0.679500001.40190000
2020-12-23 0.705800001.40780000
2020-12-22 0.714900001.40990000
2020-12-21 0.732100001.41380000
2020-12-18 0.743600001.41640000
2020-12-17 0.754600001.41890000
2020-12-16 0.744300001.41660000
2020-12-15 0.749400001.41770000
2020-12-14 0.766300001.42150000
2020-12-11 0.753800001.41870000
2020-12-10 0.774200001.42330000
2020-12-09 0.774700001.42350000
2020-12-08 0.795200001.42810000
2020-12-07 0.804100001.43010000
2020-12-04 0.837100001.43760000
2020-12-03 0.861600001.44320000
2020-12-02 0.877000001.44660000
2020-12-01 0.858500001.44250000
2020-11-30 0.854800001.44160000
2020-11-27 0.861200001.44310000
2020-11-26 0.831500001.43630000
2020-11-25 0.834600001.43700000
2020-11-24 0.842900001.43890000
2020-11-23 0.857900001.44230000
2020-11-20 0.847600001.44000000
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