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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-09-26 1.004000001.00400000
2014-09-25 1.004000001.00400000
2014-09-24 1.004000001.00400000
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2014-09-05 1.001000001.00100000
2014-09-02 1.000000001.00000000
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