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單位凈值(元)
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2014-11-14
1.01200000
1.01200000
2014-11-13
1.01200000
1.01200000
2014-11-12
1.01200000
1.01200000
2014-11-11
1.01100000
1.01100000
2014-11-10
1.01100000
1.01100000
2014-11-07
1.01100000
1.01100000
2014-11-06
1.01100000
1.01100000
2014-11-05
1.01000000
1.01000000
2014-11-04
1.01000000
1.01000000
2014-11-03
1.01000000
1.01000000
2014-10-31
1.01000000
1.01000000
2014-10-30
1.00900000
1.00900000
2014-10-29
1.00900000
1.00900000
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1.00900000
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