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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-12-31
1.16500000
2.33900000
2020-12-30
1.13500000
2.33200000
2020-12-29
1.14700000
2.33500000
2020-12-28
1.12900000
2.33000000
2020-12-25
1.14200000
2.33300000
2020-12-24
1.13600000
2.33200000
2020-12-23
1.16200000
2.33900000
2020-12-22
1.17200000
2.34100000
2020-12-21
1.18800000
2.34500000
2020-12-18
1.20300000
2.34900000
2020-12-17
1.22100000
2.35400000
2020-12-16
1.20700000
2.35000000
2020-12-15
1.21100000
2.35100000
2020-12-14
1.23100000
2.35600000
2020-12-11
1.20900000
2.35100000
2020-12-10
1.23600000
2.35700000
2020-12-09
1.23600000
2.35700000
2020-12-08
1.26400000
2.36500000
2020-12-07
1.27400000
2.36700000
2020-12-04
1.31400000
2.37700000
2020-12-03
1.34400000
2.38500000
2020-12-02
1.36100000
2.38900000
2020-12-01
1.34500000
2.38500000
2020-11-30
1.33900000
2.38400000
2020-11-27
1.35500000
2.38800000
2020-11-26
1.31100000
2.37700000
2020-11-25
1.31500000
2.37800000
2020-11-24
1.32600000
2.38000000
2020-11-23
1.34400000
2.38500000
2020-11-20
1.33600000
2.38300000
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