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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-11-30 1.010000001.41600000
2020-11-27 1.010000001.41600000
2020-11-26 1.010000001.41600000
2020-11-25 1.010000001.41600000
2020-11-24 1.009000001.41500000
2020-11-23 1.009000001.41500000
2020-11-20 1.009000001.41500000
2020-11-19 1.009000001.41500000
2020-11-18 1.009000001.41500000
2020-11-17 1.008000001.41300000
2020-11-16 1.008000001.41300000
2020-11-13 1.008000001.41300000
2020-11-12 1.008000001.41300000
2020-11-11 1.007000001.41200000
2020-11-10 1.007000001.41200000
2020-11-09 1.007000001.41200000
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2020-11-05 1.007000001.41200000
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2020-11-03 1.006000001.41100000
2020-11-02 1.006000001.41100000
2020-10-30 1.006000001.41100000
2020-10-29 1.006000001.41100000
2020-10-28 1.005000001.40900000
2020-10-27 1.005000001.40900000
2020-10-26 1.005000001.40900000
2020-10-23 1.005000001.40900000
2020-10-22 1.005000001.40900000
2020-10-21 1.004000001.40800000
2020-10-20 1.004000001.40800000
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