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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-12-31
1.50000000
2.22000000
2020-12-30
1.40000000
2.21400000
2020-12-29
1.34000000
2.21000000
2020-12-28
1.36200000
2.21200000
2020-12-25
1.36500000
2.21200000
2020-12-24
1.33500000
2.21000000
2020-12-23
1.31100000
2.20900000
2020-12-22
1.20700000
2.20200000
2020-12-21
1.24100000
2.20400000
2020-12-18
1.15600000
2.19900000
2020-12-17
1.15600000
2.19900000
2020-12-16
1.17200000
2.20000000
2020-12-15
1.18400000
2.20100000
2020-12-14
1.18000000
2.20000000
2020-12-11
1.14000000
2.19800000
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1.18800000
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1.18400000
2.20100000
2020-12-08
1.23200000
2.20400000
2020-12-07
1.24200000
2.20400000
2020-12-04
1.23700000
2.20400000
2020-12-03
1.21300000
2.20200000
2020-12-02
1.25100000
2.20500000
2020-12-01
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