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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-12-31
0.84400000
2.25700000
2020-12-30
0.77900000
2.25100000
2020-12-29
0.75300000
2.24900000
2020-12-28
0.74500000
2.24800000
2020-12-25
0.74500000
2.24800000
2020-12-24
0.73900000
2.24700000
2020-12-23
0.75300000
2.24900000
2020-12-22
0.74200000
2.24800000
2020-12-21
0.81000000
2.25400000
2020-12-18
0.80200000
2.25300000
2020-12-17
0.82200000
2.25500000
2020-12-16
0.78000000
2.25100000
2020-12-15
0.78800000
2.25200000
2020-12-14
0.79300000
2.25200000
2020-12-11
0.78900000
2.25200000
2020-12-10
0.81300000
2.25400000
2020-12-09
0.82100000
2.25500000
2020-12-08
0.86300000
2.25800000
2020-12-07
0.86900000
2.25900000
2020-12-04
0.90000000
2.26200000
2020-12-03
0.92200000
2.26300000
2020-12-02
0.92200000
2.26300000
2020-12-01
0.92600000
2.26400000
2020-11-30
0.86400000
2.25800000
2020-11-27
0.85700000
2.25800000
2020-11-26
0.82300000
2.25500000
2020-11-25
0.80900000
2.25400000
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0.81700000
2.25400000
2020-11-23
0.83500000
2.25600000
2020-11-20
0.80600000
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