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基金凈值

銀華恒生中國企業指數積極(QDII) 150176

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-12-31	0.92480000	0.84550000
2020-12-30	0.83300000	0.83300000
2020-12-29	0.79690000	0.79690000
2020-12-28	0.76970000	0.76970000
2020-12-24	0.79580000	0.79580000
2020-12-23	0.80690000	0.80690000
2020-12-22	0.78550000	0.78550000
2020-12-21	0.79660000	0.79660000
2020-12-18	0.80420000	0.80420000
2020-12-17	0.81690000	0.81690000
2020-12-16	0.80190000	0.80190000
2020-12-15	0.79300000	0.79300000
2020-12-14	0.79770000	0.79770000
2020-12-11	0.80030000	0.80030000
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2020-12-07	0.80310000	0.80310000
2020-12-04	0.83590000	0.83590000
2020-12-03	0.83280000	0.83280000
2020-12-02	0.82730000	0.82730000
2020-12-01	0.85090000	0.85090000
2020-11-30	0.83120000	0.83120000
2020-11-27	0.87480000	0.87480000
2020-11-26	0.86280000	0.86280000
2020-11-25	0.83790000	0.83790000
2020-11-24	0.85120000	0.85120000
2020-11-23	0.85640000	0.85640000
2020-11-20	0.83900000	0.83900000
2020-11-19	0.82930000	0.82930000

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