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銀華恒生中國企業指數穩健(QDII) 150175
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-31 0.924800001.41820000
2020-12-30 1.004000001.41810000
2020-12-29 1.003900001.41790000
2020-12-28 1.003700001.41760000
2020-12-24 1.003200001.41690000
2020-12-23 1.003100001.41680000
2020-12-22 1.002900001.41650000
2020-12-21 1.002800001.41640000
2020-12-18 1.002400001.41580000
2020-12-17 1.002300001.41570000
2020-12-16 1.002100001.41540000
2020-12-15 1.002000001.41520000
2020-12-14 1.001900001.41510000
2020-12-11 1.001500001.41450000
2020-12-10 1.001300001.41420000
2020-12-09 1.001200001.41410000
2020-12-08 1.001100001.41400000
2020-12-07 1.000900001.41370000
2020-12-04 1.000500001.41310000
2020-12-03 1.000400001.41300000
2020-12-02 1.000300001.41280000
2020-12-01 1.000100001.41250000
2020-11-30 1.050000001.41240000
2020-11-27 1.049600001.41190000
2020-11-26 1.049400001.41160000
2020-11-25 1.049300001.41150000
2020-11-24 1.049200001.41130000
2020-11-23 1.049000001.41110000
2020-11-20 1.048600001.41050000
2020-11-19 1.048500001.41040000
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